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  •  智壹的微博
  • 智壹

    智壹 基金经理 12月29日 17时15分

    精彩,路遥兄做事认真,有志者事竟成智盛
    路遥知马力 : #2015投资总结#
         一、回顾2015
         在写这篇2015年总结前,我不禁翻阅了自己写于2014年12月24日的2014年总结,又回想这即将过去的“惊心动魄”的2015,不由得感慨万千。
         我在2014年总结中写道“接着,审视一下我们现在面对的环境。虽然有人在高呼牛市来了,但我觉得指数在3000到3500区间可能形成一个阶段性的顶部,中期调整可能发生,或者说我希望来一次像样的调整,这样对后市、对2015年更有好处。一是因为3000到3500点是2009年8月至2011年4月的密集成交区,在这个位置存在解套压力;二是这波行情造就破万亿的融资余额,其它的资金来源无从统计,一旦上攻乏力,这其中的短期资金存在获利了结的冲动;三是最最最根本的,中国经济基本面很可能不能支持这样的转牛节奏,指数短期向上空间料有限。因此,我希望现在调整,如果现在不调整,将来面临的也许是更大幅度、更长时间的市场低迷。”
         上证指数 在2015年1-2月在3000-3500间震荡整理,而我依计划在2014年末到2015年初将资产配置调整为偏向防御性也令我受益匪浅。然而随后市场在远超出我想象的融资规模的推动下,以远超出我想象的速度冲高, 上证指数 一度冲击至5178点,而杠杆终归是毒品,健康成长的市场不可能建立在高杠杆之上,因此让所有市场参与者可能一生难忘的大崩溃在6月底拉开了序幕,回顾这一切,我想从中汲取的教训如下:
         (1)擦鞋童理论:“如果连擦鞋童都知道进入股市买股票,那还剩下谁没进入股市呢?既然大家都已经跳进了股市,那市场就只能是下跌,没有其他路可以走了。”当我们周围的所有人都开始谈论股票,当所有职业的人包括学生都开始跳进股市,我们就真的应该注意市场的风险了。
         (2)我们的这轮牛市是建立在改革之上,而改革带来的市场走强应该以改革成效逐渐释放为基石 ,这样的牛市我觉得才是稳定和健康的,而今年上半年的市场快速冲高是建立在杠杆资金快速膨胀的围墙之上,这样的牛市是没有稳定基础的。
         (3)在公司股价被低估的时候,上市公司的大股东、高管、大机构倾向于增持公司股票,因为这些人比普通投资者更了解公司的价值和发展前景,他们如果大量增持公司的股票,意味着当前股价合理以及公司发展前景可期。而2015年上半年,在股价冲高的过程中,伴随着的是大量股价被高估的公司的大股东、高管、大机构套现离场,这时需要我们十分的警惕。
         结论:公司价值和成长性的研究一直是我在股票投资过程中所坚持的根本,在此之外,我将来还会着重关注两个信息,一是融资规模,包括市场整体的融资规模和个股的融资规模,把融资规模作为评估市场和个股风险的一个重要参考依据;二是大户的持股变动情况,包括大股东、高管、大机构的持股增减变动情况,它会以股东人数变动等形式表现出来,需要细心和及时的搜集。作为普通投资者,在公司研究的过程中,由于信息获取可能存在困难,这两个信息将是研究和判断时的重要参考。
         二、展望2016
         美元加息是2016年我们乃至全球面临的最大挑战,美元加息将引导全世界的资本流动方向,将对大宗商品价格、各国股市、债市、房市等造成巨大的打击,2016年美联储计划视情况加息二到四次,而本轮加息周期可能持续数年,这是一场长期的剪羊毛,美国凭借最强的综合国力剪世界的羊毛,会引起世界经济格局的动荡并强化地缘政治的不稳定。面对这一挑战,我们的机会在哪里?中国要对冲美元加息的风险,抵抗外来竞争的压力,唯一的出路就是改革,这是一场倒逼的改革,是一场不得不为的改革。那么和我们息息相关的已经发生和将要推进的改革有哪些?
         (1)推动人民币国际化。通过人民币加入SDR、建立亚投行、一路一带等政策让人民币走出去,让过剩产能走出去,缓解国内的危机。这时候,我需要关注的是周期性行业是否能走出谷底,我会关注相关行业具有绝对竞争优势并做好走出去的准备的龙头企业。
         (2)加强资本市场制度建设。原来我们的资本市场由于制度的落后和监管的缺失,成为滋生腐败的温床和”合法“的赌场,而我期盼着注册制、新三板分层、向创业板转板、退市制度等等改革能降低权力寻租的空间,引导资本市场发挥优化资源配置的功能,使市场参与者的投资价值观发生转向,为资本市场的稳定和繁荣打下坚实的基石,依此服务实体经济的发展。制度建设的完善能够使真正的价值股和成长股受到市场的青睐,而我要做的就是提前做好研究和布局。
         (3)国企改革。国企是中国经济的支柱,国企掌握着中国经济中最有价值的资源,却因为企业经营制度的不完善而长期以来经营效率低下,国企改革通过公司治理结构调整、资产重组整合等方式激活企业活力,能够发挥既有资源的潜在效益,将为投资者带来长期的效益。我十分关注国企改革,我也十分重视寻找能够带来实质效益的国企改革潜在标的,我觉得这样的标的是兼具价值和成长性的比较安全的投资方向。
         回顾2014年总结,我在其中写到“最后,思考一下2015年的投资策略。在3000+点的位置,我感到调整结构的需求非常强烈,注册制是2015年的大事,注册制意味着龙头企业、蓝筹股才是这个市场上的稀缺资源,因此依然坚定不移地远离股价没有价值依托的小盘股,而近期的结构调整目标一是降低前期涨幅较大的大盘蓝筹股的仓位;二是增持前期滞涨的兼具成长性与估值优势的龙头企业、蓝筹股;三是适当增加分散性,同时增加防御性标的的配置;四是在估值合理、风险可控的前提下,央企改革、资产重组、定增等潜在题材股各种蹲守。这样配置进可攻退可守,能提高对抗调整的能力,同时不被行情落下。”
         一年前的这个时候,我期盼着注册制,虽然它没在2015年实现,但已渐行渐近了。在经过2015年的剧烈调整和震荡之后,我洗净了心中的恐惧,意识到我们的命运和中国的改革紧紧的捆绑在一起,没有任何的退路。在新的一年里,对于我的资产配置计划我想把它浓缩成几个关键词:低估值、高成长、竞争力、改革。而在操作上的思路也聚焦为几个关键词:坚持(坚持理念)、坚定(坚定信念)、坚守(坚守目标)。
         (今年写总结的时候,我饶有兴致地翻看着去年的总结,并不在于要看看以前的判断是否正确,而是想检视一下自己是否还坚持着初心。计划永远赶不上变化,但是我相信有计划一定强过没有计划。明年写总结的时候,我还会看看今年的总结,回想过去一年的心情,这一步一步都是投资路上的美好回忆。)
    智壹

    智壹 基金经理 12月29日 09时17分

    #2015投资总结#
         动荡的一年结束了,简单写几句股票交易上的想法。回顾过去的一年,上下半场喜乐迥异。上半年看天吃饭跟随大盘也混了点过得去的收益,0708的经历倒也历历在目,都有随时提醒自己谨慎、稳健、注意安全,最后实战还是不够决断。
         股灾来临后拖泥带水,舍不得利润,心存侥幸总期待暴力反弹一把走人。原来定好的回撤多少无条件清仓的原则没有执行,原来定好的几月线拐头牛熊分界减仓轻仓的策略没能及早贯彻。最后无可避免的迎来最大回撤,从回撤指标上来看已经很失败了,唯一庆幸的就是先前的利润丰厚,进攻能力较强,年底结算还是能捞些收益。算是守住了最近几年复利前行的最大底限。因此总结的第一条是关于保命。对于进攻性较强的短线选手或者是加杠杆的来说,高位回撤定一个指标,触及则无条件清仓观望起码N个月,这是最后活下来的重要一点。
         第二点是关于复利的,这是一个神奇的名词,甚至被称为人类第八大奇迹。由于太注重复利,舍不得把利润提出来,最后高资金量的回撤就实在有点肉痛了。股灾这种断崖式无法逃出来的感觉实在有点窒息。谁也不知道还会不会经历。因此第二点,定期适当提出一定比例的利润,留够保障家人轻松生活的金额后再追求最大收益。
         第三点是关于收益率。我其实一直不满意自己的收益率,虽然跑赢大盘几条街,但与每日基本所有时间消耗在信息、操作和学研上面来比,感觉不成正比,期待能够更锋锐一些。应该是与我习惯于大量分仓有关。要想赚的快赚的厚,最后还是需要放手一搏,重仓与集中,是在某个阶段必要的,可能决定你一年收益的层次。我一般习惯根据事件试盘,有好的消息,更喜欢集合竞价少量进观察仓,往往好的消息开盘后迅速就上去了,不会给加仓机会。如果是看大盘做个股,见到大盘上涨明朗后才开始敢大买,而涨了点就卖,大盘继续涨,就在热点板块跳来蹦去频繁地买卖赚点差价操作忙个不休,手中分散持股N多只,到最后一般是操了卖白粉的心赚了卖白菜的钱。应该是在底部区域看准机会,必须重仓,敢于重仓这是改变自己的收益的关键问题。这就是看对时要有赚大钱的豪情,看错时要有及时止损的果断。
         最后一点关于机会。股市永远都不缺机会,踏空一次,仅失去一次机会,重套一次就可能丧失很多机会。对于每天追逐热点的我来说,出击的太频繁了,什么机会都想抓住,虽然能赚点辛苦钱,但严重影响身体和全局计划。争取学会放弃热点,只抓最热消息,仓位调配更灵活些,该重该轻都要严格分清楚并执行。缩减持股数量,计划好一段时间的操作主线,不要临时起意盘中追联动票,除非题材超突发超强劲。
         天道酬勤。这一点是唯一值得肯定的今年做的不错的。能看到机会和很好地把握机会是两码事。无知和一知半解是谈不到第一时间把握机会的。只有深入研究,提前学习新知识新概念才能融会贯通骑上黑马。现在要多花点时间多看些券商研报,不能停留在之前只粗略看概念题材的阶段了。祝愿大家2016年股运亨通!
    智壹

    智壹 基金经理 09月21日 15时59分

    #我看好的基金经理# 西葛2021 ,因为他成绩挺好的,选股股性也很活跃,对市场比较熟悉,与得票不成正比
    智壹

    智壹 基金经理 09月21日 15时58分

    #我看好的基金经理# allechen ,因为他回撤很不错,熊市风险控制第一
    智壹

    智壹 基金经理 09月21日 15时57分

    #我看好的基金经理# 江南一叶绿 ,因为他操作的频率虽然不高,但还算稳重。
    智壹

    智壹 基金经理 06月17日 16时25分

    #我看好的基金经理# 郭昌凌 ,因为他操作时间太长了,太有毅力了,这样都能坚持下来,炒股可是一个拼体力拼命长的活儿。
    智壹

    智壹 基金经理 06月17日 16时21分

    #我看好的基金经理# 戒盈杯 ,因为他们说她是妹子,然后大家都怒吼,坚决投给妹子!做这行的妹子辛苦啊,加油。
    智壹

    智壹 基金经理 06月12日 15时43分

    #我看好的基金经理# 成竹 ,因为他想进实盘,有志者事竟成,加油。
    智壹

    智壹 基金经理 06月09日 16时16分

    #我看好的基金经理# rosshardy ,因为他已经做好准备登上一个更大的舞台,那就成全一个。
    智壹

    智壹 基金经理 06月09日 16时14分

    #我看好的基金经理# 我说的:涨 ,因为他很在意入实盘这件事,一个认真的人,离成功总是更近一些的。
    智壹

    智壹 基金经理 05月22日 16时19分

    #交易计划# #复盘# 本周所持创投股进入主升阶段,因此持股未动。下周一上海科创中心审批,可能找机会出掉 张江高科 。鲁信继续持有等待山东国资动作。下周仓内停牌几个月的 宝硕股份 可能复牌了,周五 廊坊发展 异动,可能是为了迎接它的补涨。
    智壹

    智壹 基金经理 04月30日 17时08分

    #交易计划# #复盘# 本周没有操作,持有的两只创投题材的股票小幅震荡,业绩报表都不错,张江季报增260%,鲁信增49%,都是可以长期拿住的。持股等宝硕复牌。
    智壹

    智壹 基金经理 04月24日 16时40分

    #交易计划# #复盘# 本周末开始大震荡,感觉大盘有点吃力了,清空 中国人寿 ,其实国寿真是冤,这两月它涨过吗?不过担心权重压盘。另外持有两只创投股,本周正在风口上,看今晚证券法一审通过后媒体会否宣传,下周有冲高可能考虑出掉。最后 宝硕股份 延期复盘,无语。看看同时JJJ概念的 河北宣工 都涨成啥样,牛市停牌得不偿失。
    智壹

    智壹 基金经理 12月26日 16时23分

    #交易计划# #复盘# 本周按原定计划,尽量倾向中长期配置。在 建设银行 上做了一个高抛低吸, 浦发银行 清掉,换了 光大证券 ,稍微抄早了一些,但券商涨起来实在太疯狂了,所以周五能赶上趟也是庆幸。园区和创投的个股还持有,周五看有点动静了,下周继续持。 中国嘉陵 还没出,军工感觉还有行情所以有点犹豫,下周决定吧,这票上不能果断做出决定,感觉最后多半要损。新进了 同花顺 ,虽然是创业板票,但金融大热的情况下也会被带动。
    智壹

    智壹 基金经理 12月19日 19时37分

    #我看好的基金经理# 掘金 ,因为他各方面都很平衡,人也很活跃,喜欢交流分享。
    智壹

    智壹 基金经理 12月19日 17时05分

    #交易计划# #复盘# 本周调仓换股的动作较大,基本转向泛金融,买入 建设银行浦发银行新华保险 ,下周伺机将走势偏弱的 安信信托 出掉。另外持有注册制题材的两只个股,一个园区一个创投,等待月底的政策消息。央企改革的题材也不错, 际华集团 走出主升浪,不过还是减少点股票便于这里管理。 中国嘉陵 是周五临收盘突然想赌一下不重组承诺明天到期后的重组预期,感觉太任性了,下周出掉。
    智壹

    智壹 基金经理 12月12日 18时00分

    #我看好的基金经理# 小柯 ,因为他很积极活跃的交流沟通,虽然收益率相对略低一点,但他操盘的时间也相对略短,走势一直很稳,加油
    智壹

    智壹 基金经理 11月28日 17时02分

    #交易计划# #复盘# 本周金融地产行情,很多小股票不仅没跟上反而还跌了,很是郁闷。但这种情况切忌心浮气躁两边打脸。守好自己的头寸,野百合也有春天。目前持仓票中,顺威和美大趋势还在,没什么问题。 汇通能源 是重组预期,超跌买入博中阳反弹就出,下周应该有机会。唯有 蓝帆医疗 ,基本面没有大的变化但突然向下破位,周初观察一下,拉不回来就砍仓止损。
    智壹

    智壹 基金经理 11月21日 15时47分

    #交易计划# #复盘# 本周以短线买卖了一笔 浙江富润 ,这票是资产重组预期的题材,三个月承诺期已过,近期连续缩量小阳,股价在相对低位,很值得潜伏搏一搏。不过下周打新对市场可能会有冲击,所以按计划出掉,并非不看好。其他的 浙江美大顺威股份 走势良好,虽然慢了点,但向上趋势不变。 蓝帆医疗 貌似也站稳了,本来想找机会出,现在倒也觉得跌也跌过了,风险不大,因此下周会继续持仓。择机短炒一单。
    智壹

    智壹 基金经理 11月06日 15时21分

    #我看好的基金经理# 楠楠 ,因为她指标都很平衡,整体不错,小道消息听说是个女孩子,女孩子混这行的不算多,支持鼓励一下相信其他男选手也没意见吧,最后一票就给她啦
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  •  智壹的交易微博
  • 智壹

    智壹 基金经理 10月28日 12时19分

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    智壹

    智壹 基金经理 10月27日 09时35分

    #智盛微交易# 卖出 襄阳轴承 ,价格为:12.14元。数量为:10600股。
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    智壹

    智壹 基金经理 10月25日 14时31分

    #智盛微交易# 买入 苏州设计 ,价格为:100.83元。数量为:500股。目标价:105.87。止损价:95.79。卖出日期:5天之内。
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    智壹

    智壹 基金经理 10月25日 14时29分

    #智盛微交易# 买入 苏州设计 ,价格为:100.71元。数量为:300股。目标价:105.75。止损价:95.67。卖出日期:5天之内。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月23日 12时22分

    #智盛微交易# 买入 凯龙股份 ,价格为:90.60元。数量为:1300股。目标价:95.13。止损价:86.07。卖出日期:5天之内。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月23日 12时21分

    #智盛微交易# 卖出 武昌鱼 ,价格为:11.40元。数量为:2600股。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月23日 12时20分

    #智盛微交易# 卖出 三房巷 ,价格为:6.46元。数量为:17900股。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月22日 09时44分

    #智盛微交易# 买入 新易盛 ,价格为:121.10元。数量为:500股。目标价:127.16。止损价:115.04。卖出日期:5天之内。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月21日 14时53分

    #智盛微交易# 买入 武昌鱼 ,价格为:11.21元。数量为:2600股。目标价:11.77。止损价:10.65。卖出日期:5天之内。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月21日 10时01分

    #智盛微交易# 买入 三房巷 ,价格为:6.58元。数量为:17900股。目标价:6.91。止损价:6.25。卖出日期:5天之内。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月20日 11时24分

    #智盛微交易# 买入 襄阳轴承 ,价格为:11.30元。数量为:10600股。目标价:11.87。止损价:10.74。卖出日期:5天之内。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月20日 11时01分

    #智盛微交易# 卖出 大庆华科 ,价格为:30.15元。数量为:3900股。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月20日 11时01分

    #智盛微交易# 卖出 大庆华科 ,
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    智壹 基金经理 09月20日 11时01分

    #智盛微交易# 卖出 国统股份 ,价格为:31.00元。数量为:100股。
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    智壹 基金经理 09月20日 11时01分

    #智盛微交易# 卖出 飞亚达A ,价格为:13.65元。数量为:3200股。
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    智壹 基金经理 09月20日 11时00分

    #智盛微交易# 卖出 今天国际 ,价格为:90.40元。数量为:1200股。
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    智壹 基金经理 09月20日 10时59分

    #智盛微交易# 卖出 安德利 ,价格为:73.05元。数量为:1700股。
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    智壹 基金经理 09月20日 10时59分

    #智盛微交易# 卖出 蓝思科技 ,价格为:24.62元。数量为:100股。
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    智壹

    智壹 基金经理 09月14日 10时48分

    #智盛微交易# 买入 飞亚达A ,价格为:14.08元。数量为:3200股。目标价:14.78。止损价:13.38。卖出日期:5天之内。
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    智壹 基金经理 09月14日 10时46分

    #智盛微交易# 买入 安德利 ,价格为:67.19元。数量为:1700股。目标价:70.55。止损价:63.83。卖出日期:5天之内。
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