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  • 路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 12月27日 21时02分

    #2015投资总结#
         一、回顾2015
         在写这篇2015年总结前,我不禁翻阅了自己写于2014年12月24日的2014年总结,又回想这即将过去的“惊心动魄”的2015,不由得感慨万千。
         我在2014年总结中写道“接着,审视一下我们现在面对的环境。虽然有人在高呼牛市来了,但我觉得指数在3000到3500区间可能形成一个阶段性的顶部,中期调整可能发生,或者说我希望来一次像样的调整,这样对后市、对2015年更有好处。一是因为3000到3500点是2009年8月至2011年4月的密集成交区,在这个位置存在解套压力;二是这波行情造就破万亿的融资余额,其它的资金来源无从统计,一旦上攻乏力,这其中的短期资金存在获利了结的冲动;三是最最最根本的,中国经济基本面很可能不能支持这样的转牛节奏,指数短期向上空间料有限。因此,我希望现在调整,如果现在不调整,将来面临的也许是更大幅度、更长时间的市场低迷。”
         上证指数 在2015年1-2月在3000-3500间震荡整理,而我依计划在2014年末到2015年初将资产配置调整为偏向防御性也令我受益匪浅。然而随后市场在远超出我想象的融资规模的推动下,以远超出我想象的速度冲高, 上证指数 一度冲击至5178点,而杠杆终归是毒品,健康成长的市场不可能建立在高杠杆之上,因此让所有市场参与者可能一生难忘的大崩溃在6月底拉开了序幕,回顾这一切,我想从中汲取的教训如下:
         (1)擦鞋童理论:“如果连擦鞋童都知道进入股市买股票,那还剩下谁没进入股市呢?既然大家都已经跳进了股市,那市场就只能是下跌,没有其他路可以走了。”当我们周围的所有人都开始谈论股票,当所有职业的人包括学生都开始跳进股市,我们就真的应该注意市场的风险了。
         (2)我们的这轮牛市是建立在改革之上,而改革带来的市场走强应该以改革成效逐渐释放为基石 ,这样的牛市我觉得才是稳定和健康的,而今年上半年的市场快速冲高是建立在杠杆资金快速膨胀的围墙之上,这样的牛市是没有稳定基础的。
         (3)在公司股价被低估的时候,上市公司的大股东、高管、大机构倾向于增持公司股票,因为这些人比普通投资者更了解公司的价值和发展前景,他们如果大量增持公司的股票,意味着当前股价合理以及公司发展前景可期。而2015年上半年,在股价冲高的过程中,伴随着的是大量股价被高估的公司的大股东、高管、大机构套现离场,这时需要我们十分的警惕。
         结论:公司价值和成长性的研究一直是我在股票投资过程中所坚持的根本,在此之外,我将来还会着重关注两个信息,一是融资规模,包括市场整体的融资规模和个股的融资规模,把融资规模作为评估市场和个股风险的一个重要参考依据;二是大户的持股变动情况,包括大股东、高管、大机构的持股增减变动情况,它会以股东人数变动等形式表现出来,需要细心和及时的搜集。作为普通投资者,在公司研究的过程中,由于信息获取可能存在困难,这两个信息将是研究和判断时的重要参考。
         二、展望2016
         美元加息是2016年我们乃至全球面临的最大挑战,美元加息将引导全世界的资本流动方向,将对大宗商品价格、各国股市、债市、房市等造成巨大的打击,2016年美联储计划视情况加息二到四次,而本轮加息周期可能持续数年,这是一场长期的剪羊毛,美国凭借最强的综合国力剪世界的羊毛,会引起世界经济格局的动荡并强化地缘政治的不稳定。面对这一挑战,我们的机会在哪里?中国要对冲美元加息的风险,抵抗外来竞争的压力,唯一的出路就是改革,这是一场倒逼的改革,是一场不得不为的改革。那么和我们息息相关的已经发生和将要推进的改革有哪些?
         (1)推动人民币国际化。通过人民币加入SDR、建立亚投行、一路一带等政策让人民币走出去,让过剩产能走出去,缓解国内的危机。这时候,我需要关注的是周期性行业是否能走出谷底,我会关注相关行业具有绝对竞争优势并做好走出去的准备的龙头企业。
         (2)加强资本市场制度建设。原来我们的资本市场由于制度的落后和监管的缺失,成为滋生腐败的温床和”合法“的赌场,而我期盼着注册制、新三板分层、向创业板转板、退市制度等等改革能降低权力寻租的空间,引导资本市场发挥优化资源配置的功能,使市场参与者的投资价值观发生转向,为资本市场的稳定和繁荣打下坚实的基石,依此服务实体经济的发展。制度建设的完善能够使真正的价值股和成长股受到市场的青睐,而我要做的就是提前做好研究和布局。
         (3)国企改革。国企是中国经济的支柱,国企掌握着中国经济中最有价值的资源,却因为企业经营制度的不完善而长期以来经营效率低下,国企改革通过公司治理结构调整、资产重组整合等方式激活企业活力,能够发挥既有资源的潜在效益,将为投资者带来长期的效益。我十分关注国企改革,我也十分重视寻找能够带来实质效益的国企改革潜在标的,我觉得这样的标的是兼具价值和成长性的比较安全的投资方向。
         回顾2014年总结,我在其中写到“最后,思考一下2015年的投资策略。在3000+点的位置,我感到调整结构的需求非常强烈,注册制是2015年的大事,注册制意味着龙头企业、蓝筹股才是这个市场上的稀缺资源,因此依然坚定不移地远离股价没有价值依托的小盘股,而近期的结构调整目标一是降低前期涨幅较大的大盘蓝筹股的仓位;二是增持前期滞涨的兼具成长性与估值优势的龙头企业、蓝筹股;三是适当增加分散性,同时增加防御性标的的配置;四是在估值合理、风险可控的前提下,央企改革、资产重组、定增等潜在题材股各种蹲守。这样配置进可攻退可守,能提高对抗调整的能力,同时不被行情落下。”
         一年前的这个时候,我期盼着注册制,虽然它没在2015年实现,但已渐行渐近了。在经过2015年的剧烈调整和震荡之后,我洗净了心中的恐惧,意识到我们的命运和中国的改革紧紧的捆绑在一起,没有任何的退路。在新的一年里,对于我的资产配置计划我想把它浓缩成几个关键词:低估值、高成长、竞争力、改革。而在操作上的思路也聚焦为几个关键词:坚持(坚持理念)、坚定(坚定信念)、坚守(坚守目标)。
         (今年写总结的时候,我饶有兴致地翻看着去年的总结,并不在于要看看以前的判断是否正确,而是想检视一下自己是否还坚持着初心。计划永远赶不上变化,但是我相信有计划一定强过没有计划。明年写总结的时候,我还会看看今年的总结,回想过去一年的心情,这一步一步都是投资路上的美好回忆。)
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 07月27日 09时12分

    #交易计划# 随着指数的持续上涨,特别是中小板、创业板反弹力度不小,让我不由担心,我希望在大灾难之后会有一个价值的重估,预料也许会是一个结构性的行情,但是目前还没有看到。无论如何下面的思路依然是防守、防守、再防守,活下来才是最重要的。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 07月27日 08时52分

    #复盘#
         上证指数 超过4000后,我开始减仓部分的医药股,开始增持保险股。我觉得保险股前期涨幅较小,内含价值的增长未充分在价格中体现,估值相对低,我选的公司资产状况好,成长性可期,抗风险能力较强,希望我的资产组合能具有更强的抗风险能力。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 07月05日 21时31分

    #交易计划# 转眼市场就跌到了4000点下方,真的是转眼间的事,过去这三周的下跌速度已经超过了我十一年投资生涯中的所见,没能避过的话,现在也无需躲避了,我觉得这个时候应该静下心来把自己的投资标的选好,把自己的持股结构调整好。不管下跌是因为什么,价值才是价格的最终支撑,我所坚持的依然会坚持。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 07月05日 21时19分

    #复盘# 本周减仓了部分 华海药业 和少量 华润双鹤 ,用于加仓 中国平安上海医药 ,主要是因为 中国平安上海医药 业绩优秀,也不乏题材,我觉得值得继续增持。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 06月15日 09时12分

    #交易计划# 市场可能在选择方向,或者是在选择风格,依然坚持价值股,即便剧烈震荡引发幅度比较大的调整,价值股的回归也一定是比较快的。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 06月15日 09时08分

    #复盘# 上周少量调整了仓位,逐渐加大 上海医药 的持仓比重。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 06月07日 22时03分

    #交易计划# 依然看好后市,虽然泡沫满天飞,但是有价值的投资标的依然可以找到,但是中期甚至短期的格局无法预期,我依然会维持偏防御的布局,持有估值合理又有潜力的行业龙头。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 06月07日 21时41分

    #复盘# 过去这段时间很少操作,一是因为大盘持续冲高集聚的压力在增大,我希望通过防御性的持仓来保持资产组合表现的稳健,二是因为我的单只股票持仓比重被调节为15%,以至于原来根据股票池内投资标的中短期表现进行仓位权重调整的操作也变得没有什么操作空间了,因此有些标的不好去动它,就只好长期持股了。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 04月02日 08时58分

    #我看好的基金经理# 马涛3 ,因为他回落控制的很好,操作也很稳健。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 03月30日 09时28分

    #我看好的基金经理# 上官坤月 ,因为他回撤控制得不错,资产组合的整体表现挺好。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 03月27日 14时54分

    #我看好的基金经理# 淡泊名利 ,因为他回撤率控制得很好,资产组合表现很稳健。
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  • 路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 09月07日 13时17分

    #智盛微交易# 卖出 华润三九 ,价格为:25.72元。数量为:6000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 09月07日 13时17分

    #智盛微交易# 卖出 上海医药 ,价格为:18.85元。数量为:9000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 09月07日 13时17分

    #智盛微交易# 卖出 中国平安 ,价格为:29.51元。数量为:5000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 09月07日 13时17分

    #智盛微交易# 卖出 华海药业 ,价格为:23.08元。数量为:3600股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 09月07日 13时16分

    #智盛微交易# 卖出 华润双鹤 ,价格为:21.15元。数量为:7000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 09月07日 13时16分

    #智盛微交易# 卖出 双鹭药业 ,价格为:27.63元。数量为:6800股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 09月02日 09时43分

    #智盛微基金# 卖出 华润三九 ,价格为:25.29元。数量为:100股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月27日 10时37分

    #智盛微基金# 买入 上海医药 ,价格为:17.10元。数量为:100股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月27日 10时07分

    #智盛微基金# 买入 华海药业 ,价格为:23.65元。数量为:900股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月27日 10时06分

    #智盛微基金# 买入 东阿阿胶 ,价格为:40.80元。数量为:500股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月27日 10时05分

    #智盛微基金# 买入 华润双鹤 ,价格为:20.45元。数量为:1000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月27日 10时05分

    #智盛微基金# 买入 华润三九 ,价格为:24.21元。数量为:1000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月21日 13时11分

    #智盛微基金# 买入 双鹭药业 ,价格为:35.1元。数量为:7000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月19日 14时43分

    #智盛微基金# 卖出 华润双鹤 ,价格为:26.52元。数量为:300股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月19日 14时43分

    #智盛微基金# 卖出 华润三九 ,价格为:31.24元。数量为:500股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月19日 14时42分

    #智盛微基金# 卖出 上海医药 ,价格为:21.69元。数量为:1000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月19日 12时54分

    #智盛微基金# 买入 东阿阿胶 ,价格为:45.08元。数量为:1000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月19日 12时53分

    #智盛微基金# 买入 上海医药 ,价格为:19.36元。数量为:1000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月19日 12时51分

    #智盛微基金# 买入 华润三九 ,价格为:28.01元。数量为:1000股。
    路遥知马力

    路遥知马力 基金经理 08月19日 12时50分

    #智盛微基金# 买入 华润双鹤 ,价格为:23.99元。数量为:1200股。
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